営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは△4億96百万円(前年同期比15億54百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失3億26百万円、減価償却費3億75百万円、売上債権の増減額△32億78百万円、仕入債務の増減額35億42百万円、法人税等の支払額△3億14百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億77百万円(前年同期比59百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△1億65百万円などによるものです。

2021/02/08 9:38