営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは10億67百万円(前年同期比15億63百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益30億33百万円、有形固定資産除売却損益△23億53百万円、売上債権の増減額△32億84百万円、仕入債務の増減額40億53百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは30億41百万円(前年同期比32億18百万円の収入増)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入30億円などによるものです。

2022/02/10 9:05