営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは18億8百万円(前年同期比21億34百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益33億15百万円、売上債権の増減額△35億44百万円、棚卸資産の増減額△6億65百万円、仕入債務の増減額31億23百万円、補償金の受取額14億4百万円、法人税等の支払額△4億97百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△9億52百万円(前年同期比8億7百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△10億48百万円などによるものです。

2024/02/09 9:10