無形固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(3)減価償却費の調整額41百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額975百万円は、建設仮勘定、ソフトウェア仮勘定、金属製什器、ソフトウェアの投資額であります。
2.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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#2 セグメント表の脚注（連結）

整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△759百万円には、のれんの償却△8百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△760百万円、その他9百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・人事・経理・情報システム部門等の管理部門に係る費用であります。
(2)セグメント資産の調整額28,021百万円には、債権の相殺消去△859百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産28,881百万円が含まれております。全社資産は、主に現金及び預金や投資有価証券であります。なお、全社資産のうち、1,914百万円は千葉支店新棟建設に伴う建設仮勘定であり、稼働前であるため報告セグメントに配分しておりません。
(3)減価償却費の調整額50百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,389百万円は、千葉支店新棟建設に伴う建設仮勘定等の投資額であります。
2.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2024/07/05 14:00

#3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

ホテル部門におけるビジネスホテル飲食店設備(建物及び構築物、その他)等であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアであります。

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#4 会計方針に関する事項（連結）

棚卸資産
主たる商品、製品、原材料、仕掛品については月別移動平均法による原価法、貯蔵品については最終仕入原価法によっております。(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2024/07/05 14:00

#5 設備投資等の概要

1【設備投資等の概要】
当社グループによる当連結会計年度の設備投資は、総額1,296百万円(無形固定資産及び長期前払費用を含む)実施いたしました。その主な内容は、計画中設備建設仮勘定946百万円、管理部門の会計ソフトウェア更新費用149百万円、商事部門の設備更新費用46百万円、ホテル部門の設備更新費用30百万円であります。

2024/07/05 14:00

#6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

機械装置及び運搬具 2～12年
2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。

2024/07/05 14:00

#7 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年3月31日)

有形固定資産	12,253	百万円
無形固定資産	84	百万円
減損損失	99	百万円

(注)減損損失の対象はホテル部門の資産グループ1件であります。
当事業年度(2024年3月31日)

2024/07/05 14:00

#8 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

有形固定資産	14,306	百万円
無形固定資産	108	百万円
減損損失	99	百万円

(注)減損損失の対象はホテル部門の資産グループ1件であります。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/07/05 14:00

#9 重要な会計方針、財務諸表（連結）

機械装置及び運搬具 2～12年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。

2024/07/05 14:00