営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは11億18百万円(前年同中間期比9億88百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益18億97百万円、減価償却費2億43百万円、受取利息及び受取配当金△2億11百万円、棚卸資産の増減額△6億41百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△4億52百万円(前年同中間期比4億13百万円の収入増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△2億32百万円、無形固定資産の取得による支出△1億52百万円などによるものです。

2025/11/14 9:21