日清食品 HD（2897）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第1四半期連結累計期間における136億49百万円の減少から、67億1百万円の減少となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2022年4月1日至 2022年6月30日	自 2023年4月1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,327	14,247	4,920
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,763	△21,547	△10,784

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は142億47百万円(前年同期比49億20百万円の資金の増加)となりました。これは主に税引前四半期利益219億60百万円、減価償却費74億38百万円に対して、運転資金等の増加が73億32百万円、法人所得税の支払額が41億29百万円、持分法による投資損益が31億36百万円となったことによるものであります。

2023/08/03 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記		前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益			13,991	21,960
法人所得税の支払額			△7,636	△4,129
営業活動によるキャッシュ・フロー			9,327	14,247
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/03 15:01