日清食品 HD（2897）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 258億7500万
2009年3月31日 +15.98%: 300億1000万
2010年3月31日 +35.88%: 407億7700万
2011年3月31日 -28.25%: 292億5800万
2012年3月31日 +11.44%: 326億400万
2013年3月31日 -1.71%: 320億4500万
2014年3月31日 -5.72%: 302億1300万
2015年3月31日 +0.46%: 303億5300万
2016年3月31日 +19.21%: 361億8300万
2017年3月31日 -8.38%: 331億5100万
2018年3月31日 +35.41%: 448億9000万

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4) 要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,548	9,520
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,287	2,722

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、983億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ252億98百万円の増加となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,058	80,431	23,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76,708	△72,657	4,051

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は804億31百万円(前期比233億73百万円の資金の増加)となりました。これは主に法人所得税の支払額が130億67百万円、持分法による投資損益が129億49百万円となったことに対して、税引前利益が650億81百万円、減価償却費及び償却費が358億97百万円となったことによるものであります。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		76,798	65,081
法人所得税の還付額		1,283	160
営業活動によるキャッシュ・フロー		57,058	80,431

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