日清食品 HD（2897）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 258億7500万
2009年3月31日 +15.98%: 300億1000万
2009年12月31日 -0.51%: 298億5700万
2010年3月31日 +36.57%: 407億7700万
2010年6月30日 -93.93%: 24億7600万
2010年9月30日 +122.86%: 55億1800万
2010年12月31日 +246.39%: 191億1400万
2011年3月31日 +53.07%: 292億5800万
2011年6月30日 -79.16%: 60億9800万
2011年9月30日 +44.46%: 88億900万
2011年12月31日 +135.26%: 207億2400万
2012年3月31日 +57.32%: 326億400万
2012年6月30日 -91.19%: 28億7400万
2012年9月30日 +134.06%: 67億2700万
2012年12月31日 +147.48%: 166億4800万
2013年3月31日 +92.49%: 320億4500万
2013年6月30日 -93.22%: 21億7200万
2013年9月30日 +93.97%: 42億1300万
2013年12月31日 +424.97%: 221億1700万
2014年3月31日 +36.61%: 302億1300万
2014年6月30日 -83.12%: 51億100万
2014年9月30日 +65.83%: 84億5900万
2014年12月31日 +171.06%: 229億2900万
2015年3月31日 +32.38%: 303億5300万
2015年6月30日 -82.07%: 54億4200万
2015年9月30日 +158.78%: 140億8300万
2015年12月31日 +101.56%: 283億8500万
2016年3月31日 +27.47%: 361億8300万
2016年6月30日 -88.77%: 40億6500万
2016年9月30日 +156.68%: 104億3400万
2016年12月31日 +84.9%: 192億9200万
2017年3月31日 +71.84%: 331億5100万
2017年6月30日 -74.32%: 85億1200万
2017年9月30日 +118.17%: 185億7100万
2017年12月31日 +50.85%: 280億1500万
2018年3月31日 +60.24%: 448億9000万

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4) 要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,548	9,520
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,287	2,722

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、983億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ252億98百万円の増加となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,058	80,431	23,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76,708	△72,657	4,051

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は804億31百万円(前期比233億73百万円の資金の増加)となりました。これは主に法人所得税の支払額が130億67百万円、持分法による投資損益が129億49百万円となったことに対して、税引前利益が650億81百万円、減価償却費及び償却費が358億97百万円となったことによるものであります。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		76,798	65,081
法人所得税の還付額		1,283	160
営業活動によるキャッシュ・フロー		57,058	80,431

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