丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,972 | 3,210 |
| 減価償却費 | 3,008 | 2,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -384 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -122 |
| 支払利息 | 250 | 210 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -131 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 0 |
| 減損損失 | 324 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,216 | -1,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,103 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,130 | 1,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203 | -61 |
| その他 | -136 | 455 |
| 小計 | 2,505 | 5,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 148 |
| 利息の支払額 | -250 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040 | 5,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,682 | -2,132 |
| 固定資産の売却による収入 | 607 | 123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5 |
| その他 | -220 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -498 | 1,863 |
| 長期借入れによる収入 | 4,003 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,311 | -3,471 |
| リース債務の返済による支出 | -697 | -669 |
| 配当金の支払額 | -925 | -1,039 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -2,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,706 | 202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,615 | 8,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,909 | 13,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
