丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,210 | 943 |
| 減価償却費 | 2,888 | 2,825 |
| 減損損失 | 74 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -424 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -138 |
| 支払利息 | 210 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 535 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 114 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,304 | -1,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454 | -508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,397 | 1,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | -102 |
| その他 | 455 | -602 |
| 小計 | 5,997 | 4,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 168 |
| 利息の支払額 | -209 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,222 | 3,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,132 | -3,385 |
| 固定資産の売却による収入 | 123 | 149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -130 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| その他 | -49 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -3,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,863 | 2,460 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,471 | -2,547 |
| リース債務の返済による支出 | -669 | -533 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,169 |
| その他 | -4 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,821 | -1,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,582 | 13,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,784 | 11,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
