丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 943 | 1,155 |
| 減価償却費 | 2,825 | 2,711 |
| 減損損失 | 107 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -157 |
| 支払利息 | 172 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 535 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,218 | 2,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508 | -3,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,892 | 2,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102 | 15 |
| その他 | -602 | -41 |
| 小計 | 4,064 | 5,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 154 |
| 利息の支払額 | -171 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,784 | 5,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 27 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,385 | -2,302 |
| 固定資産の売却による収入 | 149 | 200 |
| その他 | -64 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,460 | 310 |
| 長期借入れによる収入 | 224 | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,547 | -1,633 |
| リース債務の返済による支出 | -533 | -453 |
| 配当金の支払額 | -1,169 | -1,037 |
| その他 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -2,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,104 | 925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,295 | 11,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,190 | 11,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
