丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,053 | 6,391 |
| 減価償却費 | 4,567 | 4,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -576 | -610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -146 |
| 支払利息 | 367 | 299 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -72 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | 1 |
| 減損損失 | 438 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,517 | -14,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,207 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,002 | 5,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 73 |
| その他 | 1,579 | 2,197 |
| 小計 | 911 | 3,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 268 |
| 利息の支払額 | -304 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,095 | -3,658 |
| 固定資産の売却による収入 | 652 | 317 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5 |
| その他 | -239 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -4,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117 | 2,231 |
| 長期借入れによる収入 | 4,003 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,786 | -3,763 |
| リース債務の返済による支出 | -1,033 | -994 |
| 配当金の支払額 | -925 | -1,039 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,866 | -3,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,289 | -4,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,615 | 6,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,326 | 9,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
