丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,391 | 3,694 |
| 減価償却費 | 4,455 | 4,346 |
| 減損損失 | 195 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -610 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -167 |
| 支払利息 | 299 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,187 | -9,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,116 | 4,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | -95 |
| その他 | 2,197 | 672 |
| 小計 | 3,931 | 3,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 307 |
| 利息の支払額 | -272 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 2,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,658 | -4,601 |
| 固定資産の売却による収入 | 317 | 246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -130 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -473 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| その他 | -60 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,024 | -4,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,231 | 4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,763 | -2,821 |
| リース債務の返済による支出 | -994 | -805 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,169 |
| その他 | -5 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,071 | 309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,321 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,582 | 9,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,261 | 11,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
