丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,694 | 3,660 |
| 減価償却費 | 4,346 | 4,142 |
| 減損損失 | 150 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -172 |
| 支払利息 | 248 | 203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 148 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,276 | -10,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289 | -2,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,487 | 3,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,329 | 2,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 182 |
| その他 | -657 | 178 |
| 小計 | 3,312 | 1,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 302 |
| 利息の支払額 | -239 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | 1,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 27 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,601 | -3,627 |
| 固定資産の売却による収入 | 246 | 500 |
| その他 | -20 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,386 | -3,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,900 | 5,800 |
| 長期借入れによる収入 | 224 | 119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -1,925 |
| リース債務の返済による支出 | -805 | -618 |
| 配当金の支払額 | -1,169 | -1,038 |
| その他 | -19 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309 | 2,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,233 | 865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,295 | 11,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,061 | 11,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
