丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,660 | 3,770 |
| 減価償却費 | 4,142 | 3,997 |
| 減損損失 | 185 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -160 |
| 支払利息 | 203 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,372 | -14,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,497 | -4,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,573 | 8,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,439 | 2,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182 | 450 |
| その他 | 178 | 36 |
| 小計 | 1,823 | 257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 282 |
| 利息の支払額 | -192 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | -1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 49 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,627 | -3,635 |
| 固定資産の売却による収入 | 500 | 82 |
| その他 | 83 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040 | -3,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,800 | 5,140 |
| 長期借入れによる収入 | 119 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,925 | -1,271 |
| リース債務の返済による支出 | -618 | -580 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -909 |
| その他 | -22 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,312 | 2,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865 | -2,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,692 | 12,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
