丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,701 | 832 |
| 減価償却費 | 1,428 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -212 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 108 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,915 | -1,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,127 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,970 | 416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 23 |
| その他 | 883 | 596 |
| 小計 | 2,893 | 1,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 160 |
| 利息の支払額 | -61 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,258 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,228 | -1,517 |
| 固定資産の売却による収入 | 104 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| その他 | 43 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -287 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,169 |
| その他 | -4 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544 | -2,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,582 | 13,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,038 | 9,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
