丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 832 | 760 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,331 |
| 減損損失 | － | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -18 |
| 支払利息 | 89 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,681 | -2,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505 | -1,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416 | 914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 139 |
| その他 | 596 | 564 |
| 小計 | 1,192 | 103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 144 |
| 利息の支払額 | -66 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,517 | -1,059 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 107 |
| その他 | -97 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 2,360 |
| 長期借入れによる収入 | 224 | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -341 |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -217 |
| 配当金の支払額 | -1,169 | -917 |
| その他 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | 912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,555 | -106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,295 | 9,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,739 | 10,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
