四半期報告書-第72期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,987 | 3,625 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,737 | 4,939 | |||||||||
| 減損損失 | 27 | 66 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △66 | △283 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △185 | |||||||||
| 支払利息 | 160 | 163 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △273 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 114 | 114 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,131 | △8,047 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,187 | △3,086 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,853 | 4,720 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38 | △81 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,792 | 3,360 | |||||||||
| その他 | △1,276 | △1,697 | |||||||||
| 小計 | 1,606 | 3,614 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 335 | |||||||||
| 利息の支払額 | △154 | △155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △611 | △662 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △26 | △181 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126 | 2,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △27 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 460 | 21 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,163 | △5,634 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 282 | 338 | |||||||||
| その他 | △18 | △264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,465 | △5,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,070 | 6,570 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,040 | △1,161 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △721 | △715 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,019 | △890 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △178 | △21 | |||||||||
| その他 | △3 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,105 | 3,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △233 | 1,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,709 | 8,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,476 | ※ 9,288 | |||||||||