ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,284 | 5,347 |
| 減価償却費 | 1,390 | 1,278 |
| のれん償却額 | 1,030 | 340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 11 |
| 会員権評価損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -126 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 1 |
| 固定資産除却損 | 12 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,438 | -566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,543 | 2,453 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -7 | -33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26 | 415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,744 | -2,131 |
| 小計 | 3,653 | 5,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 352 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,586 | -2,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390 | 2,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -626 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,600 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853 | -810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,233 | -4,472 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -60 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -4,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 123 | 192 |
| 短期借入金の返済による支出 | -123 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,113 | -1,098 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -1,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | -2,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,570 | 44,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,587 | 43,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
