ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,347 | 2,706 |
| 減価償却費 | 1,278 | 1,192 |
| のれん償却額 | 340 | 340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 95 |
| 会員権評価損 | 1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -134 |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 9 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | 399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,690 | -1,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,453 | 1,518 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -33 | -299 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 415 | 525 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,131 | -2,792 |
| 小計 | 5,033 | 1,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 422 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,406 | -3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,971 | -906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -1,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 1,742 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,472 | -4,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,372 | -5,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 192 | 809 |
| 短期借入金の返済による支出 | -167 | -751 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,603 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -1,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,574 | -8,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,091 | 43,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,517 | 32,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
