ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,654 | 7,669 |
| 減価償却費 | 2,782 | 2,574 |
| のれん償却額 | 2,061 | 680 |
| 減損損失 | － | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 467 | 46 |
| 会員権評価損 | 3 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -458 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 144 | 237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 11 |
| 固定資産除却損 | 55 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,392 | -1,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294 | -915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,208 | 2,155 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 61 | -9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 179 | 837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132 | -81 |
| 小計 | 9,980 | 11,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 624 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,556 | -2,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,953 | 9,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -626 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514 | 32 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,200 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -1,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,034 | -7,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -60 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,108 | -8,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 843 | 735 |
| 短期借入金の返済による支出 | -802 | -676 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -1,178 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 61 | 106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342 | -55 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,570 | 45,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,913 | 46,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
