ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,669 | 5,060 |
| 減価償却費 | 2,574 | 2,396 |
| のれん償却額 | 680 | 680 |
| 減損損失 | 399 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 256 |
| 会員権評価損 | 8 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -254 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -507 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 237 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -1 |
| 固定資産除却損 | 62 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255 | -2,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,155 | 1,503 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 837 | 728 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81 | -863 |
| 小計 | 11,513 | 6,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 734 |
| 利息の支払額 | -21 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2,473 | -3,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,643 | 3,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 3,219 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,726 | -2,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,491 | -7,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,525 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,353 | -6,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 735 | 1,056 |
| 短期借入金の返済による支出 | -676 | -1,057 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,307 |
| 配当金の支払額 | -1,178 | -1,599 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 106 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206 | -3,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | -6,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,091 | 46,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,036 | 34,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
