ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,060 | 5,386 |
| 減価償却費 | 2,396 | 2,438 |
| のれん償却額 | 680 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -315 | -249 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256 | － |
| 会員権評価損 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -577 |
| 支払利息 | 21 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 111 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,647 | 911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -2,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,503 | 598 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 5 | 47 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 728 | 147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -863 | -173 |
| 小計 | 6,248 | 6,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 805 |
| 利息の支払額 | -20 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -3,409 | -1,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552 | 5,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,524 | -5,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,219 | 13,024 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,570 | -3,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,019 | -3,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,525 | 149 |
| 出資金の回収による収入 | － | 8 |
| 会員権の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -319 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,817 | 3,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,056 | 16,149 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,057 | -14,950 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -264 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,307 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,599 | -1,587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,111 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,411 | 7,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,190 | 34,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,779 | 55,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
