ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,386 | 4,606 |
| 減価償却額 | 2,438 | 2,632 |
| のれん償却額 | 86 | 81 |
| 持分法による投資損益 | -249 | -300 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 69 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額 | -156 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 受取利息及び配当金 | -577 | -561 |
| 支払利息 | 120 | 64 |
| 為替差損益 | -110 | -177 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 固定資産除却損 | 100 | 49 |
| 売上債権の増減額 | 911 | -1,232 |
| たな卸資産の増減額 | -2,018 | -2,849 |
| 仕入債務の増減額 | 598 | 2,494 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 47 | 19 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 147 | 858 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -173 | -372 |
| 小計 | 6,550 | 5,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 717 |
| 利息の支払額 | -119 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,966 | -3,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,270 | 2,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -5,017 | -4,015 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 13,024 | 2,523 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -3,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 6,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -4,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,516 | -1,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 1,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| 出資金の回収による収入 | 8 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 380 | － |
| 貸付による支出 | -53 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,535 | -4,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 16,149 | 34,752 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,950 | -35,119 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -269 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,490 |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -2,116 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | -8,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,472 | -9,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,586 | 39,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
