キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,606 | 4,652 |
| 減価償却費 | 2,632 | 3,052 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -300 | -243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -588 |
| 支払利息 | 64 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -177 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 出資金売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 49 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,232 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,849 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,494 | 180 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 858 | -332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -372 | -1,323 |
| 小計 | 5,378 | 5,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 805 |
| 利息の支払額 | -67 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -3,080 | -1,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948 | 4,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,015 | -806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,523 | 34 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -3,308 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,490 | 11,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,717 | -3,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -555 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,528 | -5,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 出資金の回収による収入 | 36 | － |
| 貸付けによる支出 | -53 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,316 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,752 | 36,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,119 | -36,172 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,490 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,116 | -1,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,378 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,916 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,832 | 45,625 |
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