ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,587 | 13,059 |
| 減価償却費 | 4,201 | 3,912 |
| のれん償却額 | 3,091 | 1,021 |
| 減損損失 | － | 445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -290 | -281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 116 |
| 会員権評価損 | 3 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -264 | -390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -588 |
| 支払利息 | 26 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | 178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 32 |
| 固定資産除却損 | 81 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,310 | -8,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,600 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,416 | 4,129 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -265 | -330 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 500 | 1,332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63 | 55 |
| 小計 | 13,904 | 14,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 981 |
| 利息の支払額 | -24 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -4,925 | -4,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,802 | 10,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -925 | -3,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 812 | 50 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,600 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -2,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419 | -196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,584 | -8,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -60 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,499 | -12,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 968 | 890 |
| 短期借入金の返済による支出 | -968 | -840 |
| リース債務の返済による支出 | -273 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,980 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,325 | -2,568 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 61 | 106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,518 | -2,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,553 | -5,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,570 | 42,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,017 | 40,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
