ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,059 | 11,229 |
| 減価償却費 | 3,912 | 3,626 |
| のれん償却額 | 1,021 | 684 |
| 減損損失 | 445 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281 | -339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 72 |
| 会員権評価損 | 24 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -390 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -655 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 178 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | 7 |
| 固定資産除却損 | 105 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,677 | -8,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | 759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,129 | 2,330 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -330 | -295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,332 | 858 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55 | -1,209 |
| 小計 | 14,029 | 8,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 1,117 |
| 利息の支払額 | -23 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -4,733 | -5,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,254 | 3,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,510 | -1,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 11,759 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,960 | -3,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,499 | -8,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,525 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,605 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 890 | 1,585 |
| 短期借入金の返済による支出 | -840 | -1,629 |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -309 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,308 |
| 配当金の支払額 | -2,568 | -3,188 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 106 | 69 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | -4,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,264 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,091 | 40,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,827 | 40,091 |
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