ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,581 | 12,886 |
| 減価償却費 | 5,704 | 5,356 |
| のれん償却額 | 4,121 | 1,361 |
| 減損損失 | 982 | 445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -350 | -399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,541 | 26 |
| 会員権評価損 | 11 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -312 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -959 |
| 支払利息 | 35 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 153 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -273 |
| 固定資産除却損 | 284 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,072 | -576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387 | 884 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 69 | -25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,115 | 1,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64 | 859 |
| 小計 | 22,647 | 20,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 1,127 |
| 利息の支払額 | -36 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -5,017 | -4,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,568 | 17,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,112 | 2,550 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,964 | -12,469 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,600 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -3,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,987 | -9,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,008 | 2,503 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -60 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,228 | -19,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,541 | 1,571 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,506 | -1,557 |
| リース債務の返済による支出 | -366 | -386 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,981 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,411 | -2,567 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 257 | 106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,466 | -2,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,521 | -4,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,570 | 46,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,091 | 41,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
