ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,886 | 13,238 |
| 減価償却費 | 5,356 | 5,020 |
| のれん償却額 | 1,361 | 706 |
| 減損損失 | 445 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -399 | -415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 会員権評価損 | 31 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -959 | -1,045 |
| 支払利息 | 40 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -273 | -15 |
| 固定資産除却損 | 327 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645 | 1,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884 | -125 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,606 | 966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 859 | -1,479 |
| 小計 | 20,809 | 17,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 1,293 |
| 利息の支払額 | -38 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -4,800 | -6,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,098 | 12,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,550 | 12,352 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,469 | -7,004 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 6,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,678 | -4,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,507 | -9,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,503 | 3,525 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,069 | -1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,571 | 2,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,557 | -2,520 |
| リース債務の返済による支出 | -386 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,308 |
| 配当金の支払額 | -2,567 | -3,186 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 106 | 69 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,836 | -4,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,901 | 6,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,091 | 41,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,190 | 47,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
