ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,238 | 13,424 |
| 減価償却費 | 5,020 | 5,056 |
| のれん償却額 | 706 | 170 |
| 減損損失 | － | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -415 | -458 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 会員権評価損 | 29 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -1,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -355 | -1,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -1,147 |
| 支払利息 | 44 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | -250 | -231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -2,986 |
| 固定資産除却損 | 189 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,218 | 1,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | -4,607 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 3 | 27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 966 | 871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,479 | 1,749 |
| 小計 | 17,669 | 11,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 1,438 |
| 利息の支払額 | -45 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -6,033 | -4,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,884 | 8,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,352 | 15,141 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,004 | -12,040 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,700 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,871 | -9,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 3,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -1,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,328 | -7,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,525 | 319 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 出資金の回収による収入 | － | 8 |
| 会員権の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,331 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 380 |
| 貸付けによる支出 | － | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -7,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,420 | 42,532 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,520 | -38,744 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -540 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,308 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,186 | -3,171 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 69 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,943 | -68 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,525 | 1,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,715 | 49,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
