ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,424 | 11,893 |
| 減価償却費 | 5,056 | 5,789 |
| のれん償却額 | 170 | 167 |
| 減損損失 | 129 | 323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -458 | -628 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 69 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 4 |
| 会員権評価損 | 24 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,468 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 871 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -1,133 |
| 支払利息 | 221 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | -408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -1,311 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,986 | -75 |
| 固定資産除却損 | 240 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,374 | 405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,607 | 76 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 27 | 9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 871 | -939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,749 | -1,464 |
| 小計 | 11,655 | 12,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,438 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -219 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -4,057 | -5,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,818 | 8,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,141 | 6,523 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,040 | -4,030 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -4,577 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,500 | 7,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,620 | -8,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,417 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,533 | -4,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | 3,883 |
| 出資金の払込による支出 | | -5 |
| 出資金の回収による収入 | 8 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 380 | － |
| 貸付けによる支出 | -109 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,471 | -4,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 42,532 | 58,890 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,744 | -59,555 |
| リース債務の返済による支出 | -540 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,026 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,494 |
| 配当金の支払額 | -3,171 | -3,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -10,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,871 | -5,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,586 | 43,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
