キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,893 | 28,102 |
| 減価償却費 | 5,789 | 6,908 |
| のれん償却額 | 167 | 1,016 |
| 減損損失 | 323 | 718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -628 | -584 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -13,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 16 |
| 会員権評価損 | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | -1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -1,088 |
| 支払利息 | 129 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -408 | 296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,311 | -3,133 |
| 出資金売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -6 |
| 固定資産除却損 | 141 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | 76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -920 | 758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -1,409 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 9 | -120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -939 | -1,857 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,464 | 573 |
| 小計 | 12,187 | 15,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,365 |
| 利息の支払額 | -133 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -5,025 | -4,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,428 | 12,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,523 | 803 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,030 | -929 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,577 | -3,424 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,630 | 18,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,710 | -5,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -807 | -522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,920 | -6,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,883 | 5,788 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | -30 |
| 出資金の回収による収入 | 36 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,679 | -8,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 58,890 | 75,360 |
| 短期借入金の返済による支出 | -59,555 | -75,269 |
| リース債務の返済による支出 | -550 | -592 |
| 長期借入れによる収入 | － | 284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,494 | -4 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 471 |
| 配当金の支払額 | -3,658 | -3,076 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,588 | -3,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,085 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,754 | 323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,832 | 44,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
