キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,308 | 7,730 |
| 減価償却費 | 4,514 | 4,442 |
| のれん償却額 | 1,789 | 1,789 |
| 減損損失 | 533 | 362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -35 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -448 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,018 | -57 |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -23 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -522 |
| 支払利息 | 41 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 321 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -7 |
| 固定資産除却損 | 117 | 63 |
| 店舗売却損益（△は益） | -92 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,044 | -4,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,597 | -1,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,727 | 2,475 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 58 | 82 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,905 | 115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,284 | 222 |
| 小計 | 7,504 | 11,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 521 |
| 利息の支払額 | -40 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -2,969 | -2,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,043 | 9,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,975 | -678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,168 | 2,443 |
| 有価証券の取得による支出 | -306 | -3,188 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,906 | 6,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,169 | -4,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 店舗売却による収入 | 275 | 298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | -1,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 300 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,458 | -1,266 |
| 子会社の清算による収入 | 30 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,599 | -2,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,599 | 33,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,263 | -32,754 |
| リース債務の返済による支出 | -404 | -428 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -902 | |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1,009 | － |
| 配当金の支払額 | -1,535 | -1,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -647 | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -113 | － |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -2,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,160 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,770 | 4,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,385 | 59,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
