ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,730 | 9,595 |
| 減価償却費 | 4,442 | 4,443 |
| のれん償却額 | 1,789 | 1,710 |
| 減損損失 | 362 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -24 |
| 負ののれん発生益 | -57 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -44 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -26 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -512 |
| 支払利息 | 43 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 2 |
| 固定資産除却損 | 63 | 75 |
| 店舗売却損益（△は益） | -90 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,025 | -3,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,489 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,475 | 1,576 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 82 | 25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115 | -848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 222 | -729 |
| 小計 | 11,168 | 10,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 540 |
| 利息の支払額 | -47 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,626 | -4,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,017 | 6,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -678 | -404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,443 | 355 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,188 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,024 | 4,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,582 | -4,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 店舗売却による収入 | 298 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,565 | -4,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 670 |
| 会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,266 | － |
| 子会社の清算による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,456 | -5,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 33,230 | 31,974 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,754 | -31,507 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -50 |
| 社債の償還による支出 | － | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,747 | -2,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -303 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | -2,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,213 | -1,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,202 | 58,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
