キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,595 | 9,353 |
| 減価償却費 | 4,443 | 4,696 |
| のれん償却額 | 1,710 | 1,709 |
| 減損損失 | 241 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -56 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -364 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -529 |
| 支払利息 | 40 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -376 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -29 |
| 固定資産除却損 | 75 | 293 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 212 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 42 |
| 店舗売却損益（△は益） | -84 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,383 | 1,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -679 | 987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,576 | -1,700 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 25 | 60 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -848 | -1,821 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -729 | -2,839 |
| 小計 | 10,438 | 11,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 551 |
| 利息の支払額 | -42 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -4,153 | -3,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,784 | 9,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -404 | -777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355 | 172 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,400 | 3,549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,858 | -7,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 31 |
| 店舗売却による収入 | 195 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,632 | -1,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 670 | 598 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 99 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10 |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,693 | -7,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 31,974 | 16,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,507 | -17,145 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -8 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,055 | -2,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -635 | -621 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,631 | -3,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,698 | -2,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,495 | 57,552 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
