キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,353 | -462 |
| 減価償却費 | 4,696 | 5,016 |
| のれん償却額 | 1,709 | 1,708 |
| 減損損失 | 114 | 9,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -431 | 1,421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -40 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -476 |
| 支払利息 | 35 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | 11 |
| 固定資産除却損 | 293 | 59 |
| 持分変動損益（△は益） | 212 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 42 | － |
| 店舗売却損益（△は益） | -9 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,812 | 771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 987 | -2,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,700 | 308 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 60 | -146 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 44 | -1,571 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,821 | -407 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,883 | -2,187 |
| 小計 | 11,820 | 11,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 469 |
| 利息の支払額 | -32 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -3,222 | -4,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,116 | 7,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -777 | -1,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172 | 430 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,549 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,927 | -4,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 3 |
| 店舗売却による収入 | 67 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -1,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | -2,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 598 | 2,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -13 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 99 | － |
| 会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 事業譲渡による収入 | 10 | － |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,057 | -5,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,145 | -19,761 |
| 短期借入れによる収入 | 16,875 | 20,646 |
| リース債務の返済による支出 | -318 | -259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,216 | -2,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -621 | -635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,848 | -2,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -425 | -433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,215 | -669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,870 | 69,201 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,729 | － |
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