ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -433 | 12,219 |
| 減価償却費 | 5,016 | 5,234 |
| のれん償却額 | 1,708 | 22 |
| 減損損失 | 9,264 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,421 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -43 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -473 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -2,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -62 |
| 固定資産除却損 | 59 | 110 |
| 店舗売却損益（△は益） | -50 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771 | -2,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,144 | -1,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | 2,027 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -146 | 7 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,571 | -81 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -407 | -1,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,219 | -1,945 |
| 小計 | 11,327 | 9,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 457 |
| 利息の支払額 | -23 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -4,053 | -4,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,721 | 5,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,101 | -1,473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | 744 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,802 | -5,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 345 |
| 店舗売却による収入 | 126 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -1,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,028 | -7,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,084 |
| 出資金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,617 | -8,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,761 | -19,635 |
| 短期借入れによる収入 | 20,646 | 19,716 |
| リース債務の返済による支出 | -259 | -336 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 165 |
| 社債の償還による支出 | -13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,583 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -97 |
| 配当金の支払額 | -2,317 | -2,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -635 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | -6,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -433 | 835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | -8,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,343 | 69,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
