ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,219 | 9,441 |
| 減価償却費 | 5,234 | 5,533 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 減損損失 | 137 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 122 |
| 会員権評価損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 2,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -525 |
| 支払利息 | 24 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,031 | -747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | 49 |
| 固定資産除却損 | 110 | 70 |
| 店舗売却損益（△は益） | -45 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,056 | -1,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,759 | -2,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,027 | 1,600 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 7 | 34 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -81 | -75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,573 | -2,655 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,945 | 90 |
| 小計 | 9,637 | 10,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 397 |
| 利息の支払額 | -14 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -4,565 | -2,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,514 | 8,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,473 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744 | 78 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,041 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 2,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,231 | -6,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 179 |
| 店舗売却による収入 | 59 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,265 | -2,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,084 | 2,210 |
| 出資金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,080 | -5,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,635 | -34,168 |
| 短期借入れによる収入 | 19,716 | 34,880 |
| リース債務の返済による支出 | -336 | -327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 165 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,583 | -6,002 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -97 | |
| 配当金の支払額 | -2,317 | -2,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -634 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,751 | -8,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | 3,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,481 | -2,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,862 | 72,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
