ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,441 | 17,066 |
| 減価償却費 | 5,533 | 6,033 |
| のれん償却額 | 22 | 441 |
| 減損損失 | 67 | 312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 254 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,486 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -568 |
| 支払利息 | 111 | 191 |
| 為替差損益（△は益） | -701 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -747 | -1,967 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 49 | -1 |
| 固定資産除却損 | 70 | 117 |
| 店舗売却損益（△は益） | -37 | -20 |
| 退職給付制度改定益 | － | -6,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,407 | -2,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,621 | -2,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,819 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 34 | 44 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -75 | -48 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,655 | -373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90 | -1,105 |
| 小計 | 10,786 | 10,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 563 |
| 利息の支払額 | -28 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,736 | -2,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,419 | 9,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -1,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 753 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,041 | -1,584 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,765 | 3,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,295 | -5,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 60 |
| 店舗売却による収入 | 60 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -934 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,269 | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,210 | 3,025 |
| 会員権の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 出資金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,816 | -4,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 712 | -551 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 69 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -572 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,002 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -106 |
| 配当金の支払額 | -2,290 | -2,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -626 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,533 | -4,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,079 | 1,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,850 | 2,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,682 | 64,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
