ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,066 | 9,523 |
| 減価償却費 | 6,033 | 6,282 |
| のれん償却額 | 441 | 595 |
| 減損損失 | 312 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -19 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -266 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -643 |
| 支払利息 | 191 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | 496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,967 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -270 |
| 固定資産除却損 | 117 | 112 |
| 店舗売却損益（△は益） | -20 | -69 |
| 退職給付制度改定益 | -6,988 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,025 | 555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,195 | -1,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,819 | -1,150 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 44 | 56 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -48 | -59 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -373 | 256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,105 | -3,752 |
| 小計 | 10,811 | 10,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 516 |
| 利息の支払額 | -7 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,258 | -3,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,108 | 7,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,778 | -558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 753 | 485 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,584 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,196 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,851 | -7,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 400 |
| 店舗売却による収入 | 28 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -934 | -955 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,025 | 2,237 |
| 会員権の取得による支出 | | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -817 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,303 | -7,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -551 | -489 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 69 | － |
| リース債務の返済による支出 | -572 | -513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8,088 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -106 | |
| 配当金の支払額 | -2,244 | -2,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,104 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,544 | -10,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,808 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,068 | -7,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,750 | 72,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
