ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:53
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,512 | 10,136 |
| 減価償却費 | 6,317 | 6,521 |
| のれん償却額 | 572 | 266 |
| 減損損失 | 162 | 336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | 161 |
| 会員権評価損 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -38 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 63 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -628 |
| 支払利息 | 26 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 496 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -4,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -270 | -15 |
| 固定資産除却損 | 112 | 382 |
| 店舗売却損益（△は益） | -69 | -15 |
| 退職給付制度改定益 | － | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555 | -616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,428 | -1,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,150 | -1,239 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 56 | -73 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -59 | -13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 244 | 127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,740 | -742 |
| 小計 | 10,815 | 7,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -27 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -3,629 | -4,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,675 | 4,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -558 | -12,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485 | 18,383 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,203 | -6,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 57 |
| 店舗売却による収入 | 128 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -955 | -843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -1,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,237 | 4,973 |
| 会員権の取得による支出 | -2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 事業譲受による支出 | － | -426 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,565 | 1,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489 | -1,346 |
| リース債務の返済による支出 | -513 | -592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64 | -394 |
| 長期借入れによる収入 | 2,089 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,088 | -4,485 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,324 | -2,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,159 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,548 | -10,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,701 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,736 | -6,355 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,428 | 82,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
