キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,297 | 20,682 |
| 減価償却費 | 9,262 | 9,862 |
| のれん償却額 | 3,420 | 3,417 |
| 減損損失 | 579 | 387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 145 |
| 会員権評価損 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 1,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -296 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -596 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,007 | -1,011 |
| 支払利息 | 80 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -137 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,284 | -2,089 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -189 |
| 固定資産除却損 | 630 | 552 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 212 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 42 |
| 店舗売却損益（△は益） | -128 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | 824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,831 | 1,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | -1,347 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 22 | 205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,330 | -2,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,486 | -1,420 |
| 小計 | 28,156 | 29,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 1,066 |
| 利息の支払額 | -82 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -8,221 | -6,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,913 | 24,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -729 | -1,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 853 | 1,847 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,578 | 8,549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,543 | -14,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 262 |
| 店舗売却による収入 | 322 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,095 | -3,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,358 | 5,991 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 99 |
| 会員権の売却による収入 | － | 7 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10 |
| 出資金の払込による支出 | － | -390 |
| 出資金の回収による収入 | 6 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | -6,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -61,574 | -35,382 |
| 短期借入れによる収入 | 59,348 | 34,846 |
| リース債務の返済による支出 | -681 | -620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -200 |
| 社債の償還による支出 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,773 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,316 | -4,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,245 | -1,248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,317 | -7,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | 10,104 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,495 | 69,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
