営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は77億21百万円(前年同四半期比△13億95百万円)となりました。これは主に減損損失92億64百万円、減価償却費50億16百万円、法人税等の支払額40億53百万円、その他の負債の減少額21億87百万円によるものであります。

2020/11/13 10:00

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に含めておりました「長期預り保証金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に表示していた△2,839百万円は、「長期預り保証金の増減額」44百万円、「その他の負債の増減額」△2,883百万円として組み替えております。

2020/11/13 10:00