ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,066 | 23,369 |
| 減価償却費 | 10,035 | 10,941 |
| のれん償却額 | 1,708 | 45 |
| 減損損失 | 10,075 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,230 | 322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -934 |
| 支払利息 | 52 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | -553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,439 | -3,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -188 |
| 固定資産除却損 | 224 | 385 |
| 店舗売却損益（△は益） | -134 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,549 | -2,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,588 | -2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,121 | 1,357 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -160 | -4 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,714 | -107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -424 | -3,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 392 | -306 |
| 小計 | 29,824 | 22,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 949 |
| 利息の支払額 | -52 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -7,548 | -7,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,181 | 16,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,089 | -1,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,061 | 2,026 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,508 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,902 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,819 | -11,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,408 |
| 店舗売却による収入 | 301 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,175 | -1,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,459 | -10,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,534 | 4,689 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 出資金の回収による収入 | 11 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -323 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,558 | -10,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,663 | -42,524 |
| 短期借入れによる収入 | 47,965 | 42,965 |
| リース債務の返済による支出 | -548 | -662 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -42 |
| 長期借入れによる収入 | － | 169 |
| 社債の償還による支出 | -26 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4,001 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -97 |
| 配当金の支払額 | -4,634 | -4,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,261 | -1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,172 | -10,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,473 | -2,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,343 | 75,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
