ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,315 | 27,276 |
| 減価償却費 | 11,628 | 12,719 |
| のれん償却額 | 237 | 904 |
| 減損損失 | 785 | 2,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 321 | 294 |
| 会員権評価損 | 1 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -489 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,553 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -1,218 |
| 支払利息 | 297 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,344 | -2,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -913 | 13 |
| 固定資産除却損 | 248 | 398 |
| 店舗売却損益（△は益） | -143 | -35 |
| 退職給付制度改定益 | － | -6,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,381 | -2,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,992 | -2,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,885 | 1,351 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 19 | 55 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -107 | -102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,360 | -1,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,312 | 1,356 |
| 小計 | 24,685 | 29,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,050 | 1,173 |
| 利息の支払額 | -113 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -6,139 | -5,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,483 | 25,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,065 | -2,761 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | 4,373 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,880 | -2,798 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,880 | 8,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,084 | -10,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,825 | 60 |
| 店舗売却による収入 | 231 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -2,255 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,282 | -370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,730 | 5,691 |
| 子会社の清算による支出 | -18 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,056 | -2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,467 | -2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,203 | 1,970 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 47 | 227 |
| リース債務の返済による支出 | -707 | -1,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,003 | -2,003 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -106 |
| 配当金の支払額 | -4,533 | -4,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,745 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,739 | -7,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,700 | 1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,023 | 17,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,682 | 80,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
