営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は7,086百万円となり、前年同期と比べ1,031百万円(17.0%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により得られた資金は662百万円となり、前年同期と比べ95百万円(12.6%)の減少となりました。主な要因は、税引前四半期純利益708百万円、減価償却費259百万円による資金の増加と売上債権の増加256百万円及び法人税等の支払額185百万円による資金の減少であります。

2015/11/12 9:00