営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は5,460百万円となり、前年同期と比べ395百万円(6.8%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により得られた資金は742百万円となり、前年同期と比べ192百万円(35.1%)の増加となりました。主な要因は、税引前四半期純利益480百万円、減価償却費326百万円による資金の増加とたな卸資産の増加52百万円による資金の減少であります。

2017/11/13 9:00