営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は5,847百万円となり、前年同期と比べ76百万円(1.3%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により得られた資金は1,464百万円となり、前年同期と比べ339百万円(30.2%)の増加となりました。主な要因は、税引前当期純利益925百万円及び減価償却費685百万円による資金の増加と売上債権の増加307百万円による資金の減少であります。

2018/06/27 11:39