営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ962百万円減少し、8,316百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により得られた資金は493百万円となり、前年同期と比べ147百万円(23.0%)の減少となりました。主な要因は、税引前四半期純利益360百万円、減価償却費266百万円による資金の増加、並びに棚卸資産の増加75百万円、仕入債務の減少44百万円による資金の減少であります。

2023/11/13 9:06