営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ1,732百万円減少し、796百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により得られた資金は564百万円となり、前中間会計期間と比べ166百万円(22.7%)の減少となりました。営業活動で得られた資金の主な要因は、税引前中間純利益536百万円、減価償却費281百万円による資金の増加、並びに棚卸資産の増加51百万円、未払消費税等の減少91百万円、長期前払費用の増加額53百万円、法人税等の支払額133百万円による資金の減少であります。

2025/11/13 9:00